Operación

Dashboard

Paso 1

Cargue el archivo descargado del banco

Acepta CSV, Excel o filas pegadas. Columnas: fecha · descripción · referencia · monto (negativo para débitos).

Cuenta del extracto

Saldo final del extracto (opcional)

Suelte aquí el archivo del banco Se detectan duplicados automáticamente

O pegue las filas

El sistema reconoce el producto por la descripción y la compañía por la cuenta y sus reglas. Lo que no logre identificar queda en pendientes por asignar.

Cuenta pote

Depósitos reportados por los clientes

Soportes que los clientes pequeños envían. Al cargar el extracto se cruzan por monto y fecha.

Cliente	Fecha	Producto	Pagador	N° confirmación	Soporte	Monto	Estado

Fondos sin dueño

Pote GuíaSeguro

Lo que no se pudo identificar en las cargas queda retenido aquí hasta asignarlo.

—

Historial

Cargas realizadas

Fecha	Cuenta	Archivo	Líneas	Reconocidas	Pendientes	Duplicadas	Auditoría

Pote GuíaSeguro — fondos por identificar

USD0.00

—

Este dinero está en las cuentas del grupo pero todavía no pertenece contablemente a ningún cliente. No forma parte de ningún saldo hasta que se asigne.

Menos de 3 días

—

De 3 a 7 días

—

Más de 7 días

—

Cuenta

Tipo

Antigüedad

Historial

Partidas ya resueltas

Queda registro de quién asignó cada monto y a quién.

Fecha del movimiento	Cuenta	Descripción	Monto	Resuelto como	Destino	Días en el pote	Resuelto el

Selección

Meses a comparar

Elija uno o varios meses, de uno o varios años. Toque un año para seleccionarlo completo.

Compañía

Producto

Evolución

Producción por mes

Mes	Cobranzas	Monto bruto	Comisiones	Ticket promedio	Gastos	Utilidad	Margen

Detalle

Por compañía

Compañía	Cobranzas	Bruto	Comisiones	Contribución

Detalle

Por producto

Producto	Cobranzas	Bruto	Comisiones	Tarifa efectiva

Comisiones del período

—

Lo que gana GuíaSeguro por la gestión

Gastos del período

—

Utilidad de la gestión

—

Nómina del período

—

Desde

Hasta

Categoría

Entidad

Gasto por categoría

Resultado del período

Fecha	Categoría	Descripción	Proveedor	Entidad	Imputado a	Monto	Acción

Paso 1

Período a auditar

Cargue el saldo inicial y final de cada extracto del período. El sistema compara esos saldos contra todo lo registrado y le dice si falta o sobra algo.

Desde

Hasta

Cuenta	Modalidad	Saldo inicial del extracto	Saldo final del extracto	Variación según sistema	Diferencia

Paso 2

Resultado de la auditoría

Ejecute la auditoría para ver los hallazgos del período.

Historial

Períodos cerrados

Un período cerrado no admite movimientos con esas fechas.

Período	Cerrado el	En bancos	Pasivo con clientes	Excedente	Observaciones	Estado

Defina qué productos contrata y, si aplica, su tarifa negociada.

Código	Razón social	Productos	Tarifas	Saldo disponible	Acción

Las razones sociales del grupo que son titulares de las cuentas.

Código	Razón social	Jurisdicción	Identificación	Cuentas	Saldo	Acción

Cada cuenta pertenece a una entidad y habilita los servicios que puede recibir.

Cuenta	Banco	Entidad	Modalidad	Servicios habilitados	Saldo	Acción

Filtrar

Un cliente puede tener varios usuarios con distintos permisos.

Usuario	Correo	Rol	Pertenece a	Último acceso	Estado	Acciones

El orden es: entidad del grupo → cuenta bancaria (con sus servicios) → compañía cliente → mapeo.

Cliente	Producto	Cuenta	Entidad	Uso	Desde	Acción

Fondos en bancos del grupo

—

Pasivo con clientes

—

Disponible + en tránsito

Excedente

—

Utilidad del mes

—

Cartera

Compañías de seguros

Toque una tarjeta para abrir su ficha

Últimos 14 días

Cobranza diaria

Mes en curso

Ingresos por producto

Grupo

Cuentas por entidad

Entidad	Banco	Cuenta	Tipo	Saldo	Da servicio a

Mapeo

Qué cuenta atiende cada producto de cada cliente

Una celda vacía significa que ese producto no está habilitado.

Detalle

Asignaciones vigentes

Cliente	Producto	Cuenta	Entidad	Uso	Vigente desde

Fondos en bancos

—

Suma de cuentas propias

Pasivo con clientes

—

Disponible + en tránsito

Excedente

—

Fondos propios sobre el pasivo

Comisiones del mes

—

Bandeja de conciliación

Movimientos sin identificar

0 pendientes

Cumplimiento

Beneficiarios por verificar

0 en cola

Tesorería

Órdenes por procesar

N°	Empresa	Beneficiario	Monto	Ejecutado	Por ejecutar	Estado	Acción

Consolidado

Saldos por empresa

Empresa	Disponible	En tránsito	Retenido	Operable

—

Saldo disponible

—

Utilidad de la gestión de esta cuenta

Datos del cliente

Cuentas asignadas

Cuenta	Entidad del grupo	Producto	Uso

Tarifas vigentes

Producto	Tramo	Comisión	Origen	Disponibilidad

Opción 1

Carga manual

Fecha valor

Producto

Pagador

N° de confirmación

Monto recibido (USD)

Ingrese un monto para ver la comisión.

Opción 2

Importar archivo

Suelte aquí el Excel o CSV Columnas: fecha · producto · pagador · referencia · monto

O pegue las filas desde Excel

0 válidas 0 duplicadas 0 con error

#	Fecha	Producto	Pagador	N° confirmación	Bruto	Comisión	Neto	Resultado

Cargar

Contrato y anexos

Tipo de documento

Vence (opcional)

Suelte aquí el PDF Contratos, adendas o documentos de identificación

Estado

Situación contractual

Documento	Tipo	Tamaño	Cargado	Vence	Acción

Desde

Hasta

Producto

Origen

Fecha	Producto	Descripción	N° confirmación	Bruto	Comisión	Neto	Origen	Estado	Acción

—

Dashboard

Cargue el archivo descargado del banco

Vista previa de lo que se va a registrar

Auditoría previa

Depósitos reportados por los clientes

Pote GuíaSeguro

Cargas realizadas

Partidas ya resueltas

Meses a comparar

Producción por mes

Por compañía

Por producto

Período a auditar

Resultado de la auditoría

Períodos cerrados

Compañías de seguros

Cobranza diaria

Ingresos por producto

Cuentas por entidad

Qué cuenta atiende cada producto de cada cliente

Asignaciones vigentes

Movimientos sin identificar

Beneficiarios por verificar

Órdenes por procesar

Saldos por empresa

—

Carga manual

Importar archivo

Contrato y anexos

Situación contractual

Lo difícil lo hacemos fácil

Entre a su cuenta

—

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Vista previa de lo que se va a registrar

Auditoría previa

Depósitos reportados por los clientes

Pote GuíaSeguro

Cargas realizadas

Partidas ya resueltas

Meses a comparar

Producción por mes

Por compañía

Por producto

Período a auditar

Resultado de la auditoría

Períodos cerrados

Compañías de seguros

Cobranza diaria

Ingresos por producto

Cuentas por entidad

Qué cuenta atiende cada producto de cada cliente

Asignaciones vigentes

Movimientos sin identificar

Beneficiarios por verificar

Órdenes por procesar

Saldos por empresa

—

Carga manual

Importar archivo

Contrato y anexos

Situación contractual

Solicitar transferencia

Agregar beneficiario

Nueva compañía cliente

Nueva entidad

Nueva cuenta bancaria

Asignar cuenta a un producto

Reportar un problema

Recuperar contraseña

Nuevo usuario

Contraseña generada

Cambiar mi contraseña

Reversar cobranza

Registrar transferencia ejecutada

Transferencia devuelta

Reportar un depósito

Registrar gasto